Miten kaupankäynnin vaihtoehtoja Trading Trading Basics. All sijoittajilla pitäisi olla osa niiden salkun varattu vaihtoehto kaupankäynnin Paitsi, että vaihtoehdot tarjoavat suuria mahdollisuuksia vipuvaikutusta ne voivat myös auttaa sinua ansaitsemaan suurempia voittoja pienemmällä määrällä käteistä. enemmän, vaihtoehtoiset strategiat voivat auttaa sinua suojaamaan salkkua ja rajoittamaan mahdollisia riskejä. Sijoittajien ei pidä olla sivussa pelkästään siksi, että he eivät ymmärrä vaihtoehtoja. Opas kaupankäynnin perusasiakirjoihin tarjoaa kaiken mitä tarvitset nopeasti oppimaan optioiden perusteet ja hankkimaan valmis kaupankäynnin joten anna s aloittaa. mitä ovat vaihtoehdot, miten kaupan vaihtoehdot kaksi perustavaa tyyppiä options. what ovat option sopimuksia, kuuma kauppa-asetukset, premium rahaa, rahaa, rahaa. Optiot Strike Price. How To Read Valinnat Symbolit Miten Kauppa Optiot Valinnat Symbolit. Kuinka hintavaihtoehdot Miten Optio-oikeudet Vaihto-aika Aika Volatiliteetti Tarjous Kysy hintoja Kuinka Lue Op tions Quotes Miten Kauppa Optiot Avaa korko - ja määräaikojen päättymiskierroksia Expiration Dates. Understanding Options Risk Miten kaupan vaihtoehtojen Time Isn t välttämättä sivusi Hinnat voivat liikkua erittäin nopeasti menetykset voivat olla subtantial on Naked lyhyet positiot Muut yhteiset Pitfallsmon vaihtoehtoja virheitä välttää Miten kauppatavaraa Hintalappu-ongelma Pelko ja ahneus Jakautuvat oikein. Vaihtoehdot Kaupankäynnin strategiat Miten vaihtoehdoista ostetaan Puheluvaihtoehdot Ostotilaus Vaihtoehdot Suorat puhelut Raha-suojatut sijoitukset Luottolimiitit Debit spreads. Vaihtoehtoisten välittäjien valinta Miten kaupan vaihtoehtojen marginaali päästään kauppaan Optio-oikeuksien hyväksyminen. Miten aloittaa kaupankäynnin kaupankäynnin kehitys. Ennen kaupankäynnin kehitystyön oppimista on tärkeää huomata, että harkinnanvaraisten ja järjestelmäkauppojen välillä on eroja. Sijoittajat kuuluvat tyypillisesti kahteen pääryhmään, jotka ovat harkinnanvaraisia kauppiaita tai päätöksentekijöitä, jotka seuraavat markkinoi ja aseta manuaaliset kaupat vastauksena tietoihin, jotka ovat av ja järjestelmän kauppiaille tai sääntöihin perustuville kauppiaille, jotka käyttävät usein kaupan automatisoinnin tasoa kaupankäynnin sääntöjen objektiivisen muodostamisen aikaansaamiseksi. Koska sitä pidetään usein helpommin hypätä kaupankäyntiin harkinnanvaraisena elinkeinonharjoittajana, s kauppiaat alkavat luottaa tietämyksen ja intuition yhdistelmään löytääkseen todennäköisyys kaupankäynnin mahdollisuuksille Vaikka harkinnanvarainen elinkeinonharjoittaja käyttää tiettyä kaupankäyntisuunnitelmaa, hän vielä päättää, sijoittaako jokainen kaupankäynti esimerkiksi harkinnanvarainen elinkeinonharjoittajan kaavio voi osoittautua, että kaikki kriteerit on täytetty pitkän kaupan osalta, mutta ne voivat ohittaa kaupankäynnin, jos markkinat ovat olleet liian epäselviä kaupankäynnistä. Järjestelmätoimittajat puolestaan noudattavat kaupankäyntijärjestelmän logiikkaa tarkasti. Koska järjestelmäkauppa perustuu ehdoton säännös, tämä kaupankäynti sopii hyvin osittaiseen tai täyden kaupan automaatioon. Esimerkiksi järjestelmä voidaan koodata kaupankäynnin foorumin omalla kielellä ja kun strategia on käytössä tietokone käsittelee kaikki kaupankäynnin toiminta mukaan lukien tunnistaa kaupat, tilaus merkinnät, hallinta ja poistumiset Vaikka harkinnanvaraiset kauppiaat eivät aina toimi tietyn kaupan säännöt, järjestelmä kauppiaat vaativat kattava kauppasuunnitelma, joka vie arvailua pois kaupankäynnin ja johdonmukaisuus ajan myötä Tässä jaksossa käsitellään miten kehitetään kauppasuunnitelma seuraavassa osassa, Backtesting ja Forward Performance Testing tuo esiin eri menetelmiä, joita käytetään kaupan toteuttamiskelpoisuuden testaamiseen Kauppasuunnitelman kehittäminen Kauppasuunnitelma on kirjallinen setti säännöt, jotka määrittelevät, miten ja milloin kaupankäynnit tehdään ja joihin kuuluvat seuraavat komponentit Markkinat, joita kaupataan Tänään toimijat eivät ole rajoitettuja varastoihin sinulla on laaja valikoima välineitä, joista valita, mukaan lukien joukkovelkakirjat, hyödykkeet, valuutat, vaihto kaupankäynnin kohteena olevat varat, futuurit, optio ja e-minis, kuten e-mini SP 500 futuurisopimus kaupankäynnin kohteeksi Jokaisen valittua välinettä on kuitenkin käytettävä hyvässä likviditeetissä ja volatiliteetissa. Likviditeetti kuvaa kykyä toteuttaa minkä tahansa kokoisia tilauksia nopeasti ja tehokkaasti ilman merkittävää hinnanmuutosta. Yksinkertaisella tavalla likviditeetti viittaa siihen, kuinka helposti osakkeita tai sopimuksia voidaan ostaa ja myydä Likviditeettiä voidaan mitata. Width Kuinka tiukka on tarjouksen kysyntä leviämisen. Kuinka syvälle markkinat ovat, kuinka monta tilausta lepää yli paras tarjous ja paras tarjous. Immediacy Kuinka nopeasti suuri markkinatilaus voi olla toteutetaan. Riittämättömyys Kuinka kauan markkinat lykkääntyvät, kun suuri tilaus on täytetty. Hyvän likviditeetin omaavat markkinat pyrkivät käymään kauppaa tiukalla hintatarjouksella ja levittämällä riittävästi markkinoita syvälle täyttämään tilaukset nopeasti. Likviditeetti on tärkeä kauppiaille, koska se auttaa varmistamaan että tilaukset tulevat. Täytetty minimaalisella liukenemisella. Täytetty ilman huomattavaa hintaa. Vetyvyyden toisaalta mitataan määrää ja nopeutta, jolla hinta siirtyy u p ja alaspäin tietyillä markkinoilla Kun kaupankäynnin välineellä on volatiliteetti, se tarjoaa mahdollisuuksia kauppiaille hyötyä hinnan muutoksesta. Kaikki hinnanmuutokset, nousevatko hinnat nousussa tai laskuhinnat laskusuhdanteen aikana luo mahdollisuuden hyötyä siitä vaikea saada voittoa, jos hinta pysyy samana. On tärkeää huomata, että esim. e-minisin kehittämä ja testattu kaupankäyntisuunnitelma ei välttämättä toimi kunnolla, kun sitä sovelletaan varoihin. Erillisiä kaupankäyntisuunnitelmia voidaan tarvita kullekin instrumentille tai tyypin väline yksi kaupankäyntisuunnitelma voi esimerkiksi toimia erinomaisesti monilla e-minis-markkinoilla Monet kauppiaat pitävät hyödyllisenä keskittyä aluksi yhteen kaupankäyntivälineeseen ja lisäävät sitten muita instrumentteja kaupankäynnin taitoja lisäämällä ensisijaisen kaavion väli, jota käytetään Tee kaupankäyntipäätökset Kaavion aikavärit liittyvät usein tiettyyn kaupankäyntityyliin. Kaavion aikavärit voivat perustua aika-, volyymi - tai aktiviteettiin, ja niistä, joista valitset se on alhainen henkilökohtaiseen mieltymykseen ja mikä on järkevämpää sinulle. Se sanoi, että pitkäaikaisten kauppiaiden on tavallista tarkastella pitempiaikaisia kaavioita päinvastoin, lyhytaikaiset toimijat käyttävät tyypillisesti välejä, joissa on pienempiä jaksoja. Esimerkiksi swing-elinkeinonharjoittaja voi käyttää 60 minuutin kaavion, kun scalper voi mieluummin 144-rasti kaavion Muista, että hintaaktiviteetti on sama riippumatta siitä, mitä kaavioita valitset ja eri kartoitusvälit tarjoavat toisenlaisen näkymän markkinoista. käytä kaupankäynnissäsi kahta kartoitusväliä, ensisijaista kartoitusväliäsi käytetään määrittämään tiettyjä kaupankäynnin merkintä - ja poistumissääntöjä. Indikaattorit ja asetukset, joita sovelletaan kaavioon Kaupankäyntisuunnitelmasi on myös määriteltävä kaikki kaavioon sovellettavat indikaattorit. Tekniset indikaattorit ovat matemaattisia laskelmia, jotka perustuvat kaupankäynnin välineen aiempaan ja nykyiseen hinta - tai volyymitoimintaan. On huomattava, että indikaattorit eivät yksinään ell-signaaleja sinun on tulkittava signaaleja löytääkseen kaupankäynti - ja poistumiskohtia, jotka sopivat kaupankäynnin tyyliin. Erilaisia indikaattoreita voidaan käyttää, mukaan lukien trendien, vauhdin, volatiilisuuden ja tilavuuden tulkinnat. määritä myös käytettävät asetukset Jos suunnittelet esimerkiksi liukuvan keskiarvon käyttämistä, kaupankäyntisuunnitelmasi olisi määritettävä 20 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo tai 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. Säännöt sijaintien mitoituspaikalle Mitoitus tarkoittaa dollaria arvoa, ja sitä voidaan käyttää myös määrittelemään osakkeiden tai sopimusten määrä, joita kaupankäynti on hyvin yleinen esimerkiksi uusien kauppiaiden aloittamiseksi yhdellä e-mini-sopimuksella Ajan jälkeen ja jos järjestelmä osoittautuu onnistuneeksi, elinkeinonharjoittaja voi myydä useamman kuin yhden sopimuksen kerrallaan, mikä lisää mahdollisia voittoja mutta myös maksimoi tappioita. Tietyt kaupankäyntisuunnitelmat voivat edellyttää lisäsopimuksia, jos tietty voitto saavutetaan riippumatta asemasi liimausstrategiasta, sääntöjen tulisi olla selkeästi ilmoitettu kaupankäyntisuunnitelmassasi. Entry Rules Usein kauppiaat ovat joko luonteeltaan konservatiivisia tai aggressiivisia, ja tämä käy ilmi usein kaupankäyntisäännöissään. Konservatiiviset toimijat voivat odottaa liikaa vahvistusta ennen kaupankäynnin aloittaminen ja siten puuttuminen voimassa olevista kaupankäynnistä Mahdolliset aggressiiviset toimijat voivat toisaalta olla liian nopeita päästäkseen markkinoille ilman paljon vahvistusta Kaupankäyntisäännöt voivat olla sellaisia kauppiaita, jotka ovat konservatiivisia, aggressiivisia tai jonnekin keskenään, jotta saataisiin johdonmukainen ja ratkaiseva keino päästä markkinoille Kauppasuodattimet ja laukaisijat toimivat yhdessä luomalla markkinoille pääsyn säännöt Kauppasuodattimet tunnistavat asennusolosuhteet, jotka on täytettävä, jotta kaupan tulo tapahtuisi. Ne voidaan ajatella turvallisuutena että kaupan liipaisin kun kaupan suodattimen olosuhteet ovat täyttyneet, turvallisuus on pois päältä ja laukaisu aktivoituu de-laukaisu on hiekassa oleva viiva, joka määrittelee, kun kauppa otetaan käyttöön. Kauppa-laukaisut voivat perustua useisiin ehtoihin indikaattorista arvoihin hintarajan ylittämiseen. Tässä on esimerkki. Aika on 9-30 ja 3 00 PM EST. A 5 minuutin kaavion hintapalkki on suljettu 20 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle. 20 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo on yli 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo. Kun nämä ehdot on täytetty, voimme etsi kaupankäynnistys. Syötä pitkä asema, jossa pysäytysraja on asetettu yhdelle rasti edellisen palkin korkeuden yläpuolelle. Huomaa, kuinka laukaisu määrittää tilaustyypin, jota käytetään kaupankäynnin suorittamiseen. Koska tilaustyyppi määrittelee, kuinka kaupan toteutetaan ja siksi täytetään, on tärkeää ymmärtää jokaisen tilaustyypin asianmukainen käyttö, jotta tilaustyyppi olisi osa kaupankäyntisuunnitelmaa. Katso lisätietoja tämän opetusohjelman tilaustyypit-osiosta tai lisää ohjeita Johdatus tietotyyppeihin. - pieni kattavuus Exi t Säännöt Usein sanotaan, että voit päästä kauppaan millä tahansa hintatasolla ja tehdä siitä kannattavaa poistuessasi sopivaan aikaan. Vaikka tämä vaikuttaa liian yksinkertaiselta, se on aivan totta Kauppapursot ovat kriittinen osa kauppasuunnitelmaa, koska ne lopulta määrittelevät menestys kaupasta Sellaisena, poistumissäännöt edellyttävät yhtä paljon tutkimusta ja testausta kuin maahantulostussäännöt Poistumissäännöt määrittelevät erilaisia kauppatuloksia ja voivat sisältää. Voitonjako tavoitteet. Pysäytä menetykset..Time poistuu kuten EOD: n päivä päättyy. Kuten kaupankäyntisäännöt, käyttämäsi poistumistietojen tyyppi on selvästi ilmoitettava kaupankäyntisuunnitelmassasi. Esimerkiksi. Voit käyttää tavoitetta Exit, jossa rajausjärjestys on 20, . Lopeta häviö Poistu lopetussarjan avulla 10 kynnysarvon alla täyttöhinnan alapuolella. Huomaa Jäljellä oleva tilaus on peruutettava, jotta vältytään tahattomalta paikalta. Kuva 2 esittää mallin, jota käytetään kaupankäyntisuunnitelman kehittämiseen, joka sisältää kaikki tärkeistä elementeistä. Trading instruments. Time frames. Position liimaus. Entry olosuhteet mukaan lukien suodattimet ja triggers. Exit sääntöjä kuten voitto tavoite, lopeta tappio ja rahaa hallinta. Trading Plan. The kauppa suunnitelman, jossa se kaikki tulee yhteen Se s jossa minun vaihtoehto kaupankäyntijärjestelmä otetaan vangiksi toimintasuunnitelmaan, jonka minä tai joku muu voi seurata. Kauppasuunnitelmissa on sääntöjä ja prosesseja siitä, miten löydän mahdolliset kaupat, milloin kauppaan päästään, milloin poistua kaupasta, kuinka paljon riskiä ja päivittäin , viikoittaiset ja kuukausittaiset rutiinit minulla on yksi näistä jokaisesta strategiasta, jotka käsittelen nykyisiä vertikaalisia leviämisvaihtoehtoja, kalenterijaksoja, rautaestureita jne. Olen jo puhunut paljon näistä käsitteistä yleisesti minun kauppasääntöjemme ja rahanhallintasivujen suhteen Mitä haluaisin tehdä täällä on puhua enemmän siitä, mitä minun todellinen kaupankäyntisuunnitelma näyttää ja kuinka täytän jokaisen osion Suurin osa kaupankäyntisuunnitelmistani koostuu seuraavasta strategian nimeä, Menestyksen määritelmä, Watch List Cr Iteria, Entry Rules, Exit Rules, Money Management ja Routines. Strategy Name. Tämä voi tuntua typerä luokka, mutta se tarkentaa strategiaa asianmukaisesti Jos käytin strategia nimi, kuten Lyhyt Pystysuuntaiset Spreads, joka kattaa härkä laittaa leviää ja kantaa soittaa leviäminen Näiden kaikkien sääntöjen mahdolliset sekoitukset saattavat olla sekoittuneet. Jos minulla oli suunnitelma suuresta todennäköisyydestä, rahan lyhyistä pystysuorista leviämisistä, tällä voi olla erilaiset säännöt kuin rahan lyhyt pystysuuntainen leviäminen. selkeys, minulla on paremmat mahdollisuudet suunnitelmani olla hyvin selkeä ja kapea. Joten saan olla kaupankäyntisuunnitelma nimeltä High Probability, Short Put Spread. Tämä on hyvin erityinen strategia, jonka voin nyt kerätä kauppasääntöjäni. . Haluan aloittaa suunnitelmani määrittelemällä, kuinka tiedän, että olen menestynyt suunnitelmalla. Minusta on liian hyödyllistä määritellä tämä ansaitulla määrällä, koska tämä vaihtelee. Jos ajattelet strategiaa, otat rahaa pois yhtälöstä, mitä olisi se t merkinnöistä, joilla sinulla oli menestyksellinen strategia minulle, se on mittari, kuinka suuri prosenttiosuus myymälöistänni kannattaa lähelle tai murtaa jopa se on luku, joka mittaa, mitä voin odottaa ansaitsevan keskimäärin jokaisesta dollarin riskialttiista odotuksesta. Nämä määritelmät ovat perustuen ajankohtaan, käyttämään tätä strategiaa, seurata kunkin kaupan tuloksia ja tuottaa tilastoja Käyttämällä laskentataulukkoa, kuten Microsoft Excel, voi olla erittäin kätevä tätä varten. Katselukertakriteerit. On tärkeää ymmärtää, että kaupat eivät näytä ilman uima-allasta potentiaaleista, jotka valitsivat Olen huomannut, että 20-30 potentiaalin valitseminen mahdollistaa sen, että voin seurata ihanteellisia asetelmia, poimimalla kasvien kermasta niin sanotusti. Kauppasääntöjen sivulta käsittelin säännöt siitä, mitä pitäisi olla tämän strategian tarkkailulistassa. Säännöt auttaisivat minua määrittelemään uuden varaston tai ETF: n lisäämisen - tai kun olemassa oleva olisi poistettava. Entry-säännöt. Kuitenkin ottaisin säännöt, jotka kertoisivat minulle, milloin pitäisi päästä kauppaan Toinen tapa, jos tarkastelen tarkkailulistani tästä strategiasta, mitkä säännöt ja indikaattorit kertovat minulla on mahdollinen kaupankäynti Mitä markkinoiden edellytyksiä saattaa olla olemassa, jotta tämä kaupankäynti olisi mahdollista. Poistumissääntöjen tulisi sisältää säännöt siitä, mitä tee, kun kaupankäynti onnistuu ja mitä tehdä, jos se ei ole minulle Tarvitsen sääntöjä, jotka olivat ehdottomia varmuuskopioina sääntöjä, jotka ovat vähemmän absoluuttisia Olen löytää käyttämällä teknisiä poistumissääntöjä subjektiivisempi, joten olen oppinut lisäämään absoluuttisia poistumisia eli poistua, kun sulkemisen kustannukset ovat 2x alkuarvot Mitä selkeämpiä ja täsmällisempää nämä säännöt ovat, sitä helpompi on tietää, milloin vetää liipaisinta ja seurata niitä Tämä on tärkeätä useimmille sääntökategorioille, mutta se on kriittinen poistumissääntöille..Olen jo puhunut melko vähän rahanhallinnasta. Tässä on kyse siitä, miten nämä säännöt saataisiin. Säännön tulisi sisältää kuinka paljon kokonaisrahoitusta kohdennetaan tähän strategiaan ja kuinka paljon pääomaa kaupankäynnin kohden kohdennetaan. lisätään tarpeen mukaan tai haluamasi määrän on oltava prosentteina tilien kasvun ja kutistumisen mahdollistamiseksi. Haluan määritellä päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset rutiinit. Koska minulla on taipumus unohtaa, mitä nämä ovat, pyydän niitä täällä. Olen jopa painanut niitä ulos ja laittaa ne muurille, joten muistutan siitä, mitä minun pitäisi tehdä. Kaupankäyntisuunnitelma on minun etenemissuunnitelma menestyksestä optio-kaupankäynnissä. Se antaa minulle rakenteen, joka auttaa minua olemaan johdonmukainen omassa toiminnassani, mikä puolestaan auttaa takaamaan olen johdonmukainen yleisessä menestyksestään Tämä kauppasuunnitelma ei takaa, että jokainen kaupankäynti onnistuu. Se vain auttaa minua tekemään samoja asioita yhä uudelleen, mikä johtaisi ihanteellisesti pitkän aikavälin menestykseen.
No comments:
Post a Comment